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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 998.00 | 4 610.00 | 5 388.00 | 9 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 933.00 | 2 067.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 308.00 | 20 803.00 | 12 505.00 | 33 308.00 |
BT Marchandises | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 201.00 | | 91 201.00 | 91 201.00 |
BZ Autres créances | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 026.00 | | 507 026.00 | 507 026.00 |
CF Disponibilités | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 959.00 | | 681 959.00 | 681 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 267.00 | 20 803.00 | 694 464.00 | 715 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 543.00 | 78 554.00 | | 9 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 002.00 | 40 989.00 | | 306 002.00 |
DL TOTAL (I) | 324 345.00 | 128 343.00 | | 324 345.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 340.00 | 133 968.00 | | 117 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490.00 | 496.00 | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | 48 337.00 | | 69 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 550.00 | 41 037.00 | | 134 550.00 |
EA Autres dettes | 37 659.00 | 31 187.00 | | 37 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 119.00 | 255 025.00 | | 367 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 464.00 | 383 368.00 | | 694 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 643.00 | 255 025.00 | | 275 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 83.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 064.00 | | 9 070.00 | 55 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 826.00 | 33 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 106.00 | 20 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 534.00 | | 4 570.00 | 45 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 4 500.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 225.00 | 2 684.00 | 28 106.00 | 46 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 1.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 965.00 | 2 684.00 | 28 106.00 | 38 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 232.00 | 25 756.00 | 91 476.00 | 117 232.00 |
VI Groupe et associés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 386.00 | 113 336.00 | 5 050.00 | 118 386.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 119.00 | 275 643.00 | 91 476.00 | 367 119.00 |