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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 998.00 | 6 396.00 | 3 601.00 | 9 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | 7 621.00 | 1 350.00 | 8 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 279.00 | 21 278.00 | 10 002.00 | 31 279.00 |
BT Marchandises | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BZ Autres créances | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 612.00 | | 250 612.00 | 250 612.00 |
CF Disponibilités | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 100.00 | | 401 100.00 | 401 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 380.00 | 21 278.00 | 411 102.00 | 432 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 545.00 | 9 543.00 | | 175 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 296.00 | 306 002.00 | | 22 296.00 |
DL TOTAL (I) | 206 641.00 | 324 345.00 | | 206 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 476.00 | 117 340.00 | | 91 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 8 490.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 256.00 | 69 080.00 | | 35 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 931.00 | 134 550.00 | | 42 931.00 |
EA Autres dettes | 29 401.00 | 37 659.00 | | 29 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 461.00 | 367 119.00 | | 204 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 102.00 | 694 464.00 | | 411 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 893.00 | 275 643.00 | | 138 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 31 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 18 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 803.00 | 2 503.00 | 2 029.00 | 20 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 543.00 | 2 503.00 | 2 029.00 | 13 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 476.00 | 25 908.00 | 65 568.00 | 91 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 009.00 | 71 959.00 | 5 050.00 | 77 009.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 461.00 | 138 893.00 | 65 568.00 | 204 461.00 |