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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 082.00 | | 182 082.00 | 182 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 912.00 | 79 859.00 | 39 053.00 | 118 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 052.00 | 144 553.00 | 46 499.00 | 191 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 910.00 | 224 412.00 | 319 498.00 | 543 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 928.00 | | 512 928.00 | 512 928.00 |
BZ Autres créances | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 549 463.00 | | 549 463.00 | 549 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 765.00 | | 1 203 765.00 | 1 203 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 676.00 | 224 412.00 | 1 523 263.00 | 1 747 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 677 088.00 | 622 112.00 | | 677 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 105.00 | 204 975.00 | | 165 105.00 |
DL TOTAL (I) | 924 693.00 | 909 588.00 | | 924 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 496.00 | 60 328.00 | | 26 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 242.00 | 88 910.00 | | 163 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 325.00 | 291 542.00 | | 321 325.00 |
EA Autres dettes | 87 504.00 | 88 002.00 | | 87 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 569.00 | 528 784.00 | | 598 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 263.00 | 1 438 372.00 | | 1 523 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 777.00 | 502 586.00 | | 593 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 199.00 | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 532.00 | | 56 836.00 | 491 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 51 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 543 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 309 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 082.00 | | | 182 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 586.00 | | 5 336.00 | 307 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | 51 500.00 | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 226.00 | 35 144.00 | 2 958.00 | 192 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 226.00 | 35 144.00 | 2 958.00 | 192 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 242.00 | 163 242.00 | | 163 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 559.00 | 148 559.00 | | 148 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 512 928.00 | 512 928.00 | | 512 928.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 197.00 | 21 405.00 | 4 792.00 | 26 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 915.00 | 540 915.00 | | 540 915.00 |
VW T.V.A. | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 569.00 | 593 777.00 | 4 792.00 | 598 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |