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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 069.00 | 47 249.00 | 8 820.00 | 56 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 727.00 | 52 424.00 | 12 303.00 | 64 727.00 |
BT Marchandises | 44 281.00 | 2 471.00 | 41 811.00 | 44 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CF Disponibilités | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 415.00 | 2 471.00 | 76 944.00 | 79 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 142.00 | 54 895.00 | 89 247.00 | 144 142.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 881.00 | 9 252.00 | | 13 881.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 011.00 | 26 629.00 | | 39 011.00 |
DL TOTAL (I) | 61 353.00 | 44 343.00 | | 61 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 976.00 | 1 312.00 | | 6 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 261.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 14 599.00 | | 9 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 274.00 | 3 222.00 | | 11 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 894.00 | 19 394.00 | | 27 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 247.00 | 63 737.00 | | 89 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 127.00 | 3 297.00 | | 49 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 327.00 | 3 297.00 | | 47 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 471.00 | 6 361.00 | 2 471.00 | 2 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 160.00 | 2 471.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | 2 471.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 2 471.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 976.00 | 5 221.00 | 1 755.00 | 6 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 521.00 | 18 163.00 | 3 358.00 | 21 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 894.00 | 26 139.00 | 1 755.00 | 27 894.00 |