| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 349.00 | 4 156.00 | 21 193.00 | 25 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 509.00 | 47 131.00 | 1 378.00 | 48 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 193.00 | 51 287.00 | 25 906.00 | 77 193.00 |
BT Marchandises | 56 770.00 | 141.00 | 56 629.00 | 56 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 041.00 | 141.00 | 93 900.00 | 94 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 234.00 | 51 428.00 | 119 806.00 | 171 234.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 187.00 | 23 885.00 | | 18 187.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 835.00 | 29 302.00 | | 30 835.00 |
DL TOTAL (I) | 57 484.00 | 61 649.00 | | 57 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 385.00 | 20 006.00 | | 17 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 557.00 | 20 677.00 | | 24 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 322.00 | 44 655.00 | | 62 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 806.00 | 106 304.00 | | 119 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 643.00 | 1 444.00 | 1 800.00 | 51 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 843.00 | 1 444.00 | | 49 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 197.00 | 141.00 | 2 197.00 | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197.00 | 141.00 | 2 197.00 | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | 141.00 | 2 197.00 | 2 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 381.00 | 5 028.00 | 15 353.00 | 20 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 476.00 | 21 266.00 | 3 210.00 | 24 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 322.00 | 46 969.00 | 15 353.00 | 62 322.00 |