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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 386.00 | 10 179.00 | 19 208.00 | 29 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 694.00 | 12 687.00 | 49 008.00 | 61 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 242.00 | | 70 242.00 | 70 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 936.00 | 12 687.00 | 119 249.00 | 131 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 723.00 | -25 562.00 | | 14 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 573.00 | 40 285.00 | | -28 573.00 |
DL TOTAL (I) | -2 850.00 | 25 723.00 | | -2 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 057.00 | 47 912.00 | | 70 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 486.00 | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 5 000.00 | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 5 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 099.00 | 59 398.00 | | 122 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 249.00 | 85 121.00 | | 119 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 213.00 | 112 781.00 | | 88 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 5 910.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 961.00 | 159 485.00 | | 92 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 534.00 | 119 200.00 | | 121 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 573.00 | 40 285.00 | | -28 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 795.00 | | 23 899.00 | 37 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 508.00 | | 20 000.00 | 10 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 287.00 | | 2 099.00 | 27 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 110.00 | 3 577.00 | | 9 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601.00 | 3 577.00 | | 6 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 167.00 | 2 848.00 | 9 319.00 | 12 167.00 |
VI Groupe et associés | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 341.00 | 113 022.00 | 9 319.00 | 122 341.00 |