| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 386.00 | 17 761.00 | 11 626.00 | 29 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 694.00 | 20 269.00 | 41 426.00 | 61 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 960.00 | 20 269.00 | 103 691.00 | 123 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 050.00 | -13 850.00 | | -50 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 263.00 | -36 200.00 | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | -28 787.00 | -39 050.00 | | -28 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364.00 | 10 264.00 | | 7 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 625.00 | 69 517.00 | | 69 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 126.00 | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 682.00 | 14 248.00 | | 23 682.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 478.00 | 94 155.00 | | 132 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 691.00 | 55 104.00 | | 103 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 991.00 | 88 213.00 | | 127 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 787.00 | 88 958.00 | | 131 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 524.00 | 125 158.00 | | 121 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 263.00 | -36 200.00 | | 10 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 479.00 | 3 790.00 | | 16 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | 3 790.00 | | 13 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 425.00 | 2 939.00 | 4 487.00 | 7 425.00 |
VI Groupe et associés | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 540.00 | 128 053.00 | 4 487.00 | 132 540.00 |