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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 429.00 | 24 338.00 | 10 091.00 | 34 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 1 128.00 | 3 351.00 | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 214.00 | 33 499.00 | 3 715.00 | 37 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 815.00 | 423 632.00 | 75 183.00 | 498 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 702.00 | 4 992.00 | 214 710.00 | 219 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 332.00 | 11 642.00 | 53 690.00 | 65 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 390.00 | | 190 390.00 | 190 390.00 |
BZ Autres créances | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025.00 | 20.00 | 1 005.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 242.00 | 16 653.00 | 590 589.00 | 607 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 057.00 | 440 285.00 | 665 771.00 | 1 106 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 422 693.00 | 364 667.00 | 58 026.00 | 422 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 361.00 | -135 989.00 | | -20 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765.00 | 115 628.00 | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 229 304.00 | 226 539.00 | | 229 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 762.00 | 29 004.00 | | 114 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 278.00 | 128 471.00 | | 126 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 516.00 | 86 234.00 | | 94 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 059.00 | 31 869.00 | | 59 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 522.00 | 10 042.00 | | 24 522.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 301.00 | | 5 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 693.00 | 22 821.00 | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 468.00 | 308 741.00 | | 436 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 771.00 | 535 280.00 | | 665 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 129.00 | 27 503.00 | | 396 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 201.00 | 20 804.00 | | 368 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 929.00 | 6 699.00 | | 27 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UX Autres créances clients | 190 390.00 | 190 390.00 | | 190 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 762.00 | 111 307.00 | 3 455.00 | 114 762.00 |
VI Groupe et associés | 126 278.00 | 126 278.00 | | 126 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 990.00 | 229 990.00 | | 229 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 952.00 | 338 497.00 | 3 455.00 | 341 952.00 |