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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 429.00 | 25 771.00 | 8 657.00 | 34 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 731.00 | 8 582.00 | 32 149.00 | 40 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 903.00 | 20 969.00 | 20 934.00 | 41 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 462.00 | 438 423.00 | 109 040.00 | 547 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 897.00 | 11 508.00 | 174 389.00 | 185 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 183.00 | 14 725.00 | 96 458.00 | 111 183.00 |
BT Marchandises | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 736.00 | | 93 736.00 | 93 736.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121.00 | 23.00 | 1 098.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 133 084.00 | | 133 084.00 | 133 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 652.00 | 26 256.00 | 538 396.00 | 564 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 114.00 | 464 679.00 | 647 435.00 | 1 112 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 400.00 | 383 101.00 | 47 299.00 | 430 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 596.00 | -20 361.00 | | -17 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 498.00 | 2 765.00 | | 43 498.00 |
DL TOTAL (I) | 272 801.00 | 229 304.00 | | 272 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 512.00 | 114 762.00 | | 48 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 230.00 | 126 278.00 | | 127 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 604.00 | 94 516.00 | | 139 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 59 059.00 | | 35 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 274.00 | 24 522.00 | | 15 274.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | 5 639.00 | | 8 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 634.00 | 436 468.00 | | 374 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 435.00 | 665 771.00 | | 647 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 632.00 | 33 409.00 | 18 617.00 | 423 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 005.00 | 19 868.00 | | 389 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 627.00 | 13 541.00 | 18 617.00 | 34 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 845.00 | 135 845.00 | | 135 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 512.00 | 13 379.00 | 35 134.00 | 48 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 031.00 | 199 897.00 | 35 134.00 | 235 031.00 |