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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 652.00 | 120 259.00 | 19 393.00 | 139 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 713.00 | 52 067.00 | 27 645.00 | 79 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 350.00 | 175 787.00 | 63 562.00 | 239 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BN En cours de production de biens | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 537.00 | 87 098.00 | 269 439.00 | 356 537.00 |
BZ Autres créances | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
CF Disponibilités | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 694.00 | 87 098.00 | 479 596.00 | 566 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 044.00 | 262 885.00 | 543 159.00 | 806 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 259.00 | | | 179 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 756.00 | 14 676.00 | | 198 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 945.00 | 184 080.00 | | -163 945.00 |
DL TOTAL (I) | 40 311.00 | 204 256.00 | | 40 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 394.00 | 249 641.00 | | 299 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 654.00 | 43 830.00 | | 72 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 561.00 | 108 607.00 | | 122 561.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 847.00 | 455 974.00 | | 502 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 159.00 | 660 231.00 | | 543 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 389.00 | 226 677.00 | | 219 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 431.00 | | 55 730.00 | 202 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 811.00 | 239 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 811.00 | 219 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 437.00 | | 44 740.00 | 193 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | 10 990.00 | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 280.00 | 8 507.00 | | 167 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 820.00 | 8 507.00 | | 163 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 994.00 | 11 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 206.00 | 15 748.00 | 113 383.00 | 299 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
UX Autres créances clients | 177 279.00 | 177 279.00 | | 177 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 259.00 | | 179 259.00 | 179 259.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 452.00 | 262 679.00 | 195 773.00 | 458 452.00 |
VW T.V.A. | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 848.00 | 219 389.00 | 113 383.00 | 502 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |