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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 280.00 | 127 229.00 | 14 050.00 | 141 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 081.00 | 56 173.00 | 25 907.00 | 82 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 345.00 | 186 863.00 | 56 482.00 | 243 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 390.00 | 57 162.00 | 424 227.00 | 481 390.00 |
BZ Autres créances | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CF Disponibilités | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 563.00 | 57 162.00 | 586 400.00 | 643 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 909.00 | 244 026.00 | 642 883.00 | 886 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 259.00 | | | 179 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 811.00 | 198 756.00 | | 34 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | -163 945.00 | | 3 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 52 882.00 | 40 311.00 | | 52 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 362.00 | 299 394.00 | | 284 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 963.00 | 72 654.00 | | 101 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 522.00 | 122 561.00 | | 177 522.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 8 238.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 000.00 | 502 847.00 | | 590 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 883.00 | 543 159.00 | | 642 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 976.00 | 219 389.00 | | 331 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 350.00 | | 3 996.00 | 239 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 366.00 | | 3 996.00 | 219 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 787.00 | 11 076.00 | | 175 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 327.00 | 11 076.00 | | 172 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 220.00 | 25 196.00 | 88 187.00 | 283 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 817.00 | 204 817.00 | | 204 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 006.00 | 518 006.00 | | 518 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 520.00 | 518 006.00 | 16 514.00 | 534 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 000.00 | 331 976.00 | 88 187.00 | 590 000.00 |