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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 909.00 | 41 475.00 | 12 434.00 | 53 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 185.00 | 1 203 057.00 | 558 128.00 | 1 761 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 006.00 | | 282 006.00 | 282 006.00 |
BZ Autres créances | 258 057.00 | | 258 057.00 | 258 057.00 |
CF Disponibilités | 620 068.00 | | 620 068.00 | 620 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 590.00 | | 1 192 590.00 | 1 192 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 775.00 | 1 203 057.00 | 1 750 718.00 | 2 953 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 653 787.00 | 1 156 883.00 | 496 904.00 | 1 653 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 060.00 | | | 157 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 079 812.00 | | | 1 079 812.00 |
DH Report à nouveau | -982 231.00 | | | -982 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 585.00 | | | -57 585.00 |
DL TOTAL (I) | 197 056.00 | | | 197 056.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 702.00 | | | 833 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 633.00 | | | 142 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 411.00 | | | 386 411.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 147.00 | | | 1 400 147.00 |
ED (V) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 718.00 | | | 1 750 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 673.00 | | | 770 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
FG Production vendue services | 1 075 189.00 | 30 504.00 | 1 105 693.00 | 1 075 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 481.00 | 30 504.00 | 1 204 985.00 | 1 174 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 344 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 808.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 083.00 | | | -175 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 295.00 | | | 1 601 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 880.00 | | | 1 658 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 585.00 | | | -57 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 168.00 | | 346 017.00 | 1 415 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309 670.00 | | 344 117.00 | 1 309 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 653 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 410.00 | | 1 499.00 | 52 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 390.00 | | 401.00 | 48 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 249.00 | 292 808.00 | | 910 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 508.00 | 286 375.00 | | 870 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 52.00 | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 094.00 | 6 381.00 | | 35 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 50 000.00 | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | 50 000.00 | 112 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 633.00 | 142 633.00 | | 142 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 793.00 | 235 793.00 | | 235 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 790.00 | 11 386.00 | 37 404.00 | 48 790.00 |
UX Autres créances clients | 282 006.00 | 282 006.00 | | 282 006.00 |
VB T. V. A. | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 702.00 | 204 228.00 | 629 474.00 | 833 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 727.00 | 184 727.00 | | 184 727.00 |
VP Divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 312.00 | 583 908.00 | 37 404.00 | 621 312.00 |
VW T.V.A. | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 147.00 | 770 673.00 | 629 474.00 | 1 400 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
ST Autres comptes | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 629.00 | | | 257 629.00 |
YT Sous‐traitance | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 872.00 | | | 229 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 487.00 | | | 433 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |