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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 47 000.00 | 16 000.00 | 63 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 000.00 | 1 533 000.00 | 588 000.00 | 2 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 000.00 | 61 000.00 | 758 000.00 | 819 000.00 |
BZ Autres créances | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 000.00 | 61 000.00 | 2 483 000.00 | 2 544 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 000.00 | 1 594 000.00 | 3 071 000.00 | 4 665 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 017 000.00 | 1 482 000.00 | 535 000.00 | 2 017 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 157 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 386 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 000.00 | -982 000.00 | | -1 071 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 000.00 | -89 000.00 | | -306 000.00 |
DL TOTAL (I) | 175 000.00 | 166 000.00 | | 175 000.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 62 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 62 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | 833 000.00 | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 000.00 | 6 000.00 | | 547 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 000.00 | 143 000.00 | | 454 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 000.00 | 384 000.00 | | 959 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | 30 000.00 | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 000.00 | 1 397 000.00 | | 2 817 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 000.00 | 1 717 000.00 | | 3 071 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 606 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 608 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 363 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 000.00 | 1 000.00 | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 000.00 | 1 000.00 | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 000.00 | -144 000.00 | | -207 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 000.00 | 1 601 000.00 | | 3 047 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 000.00 | 1 690 000.00 | | 3 353 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 000.00 | -89 000.00 | | -306 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 000.00 | 331 000.00 | | 1 202 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 000.00 | 325 000.00 | | 1 161 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 6 000.00 | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 000.00 | 938 000.00 | 21 000.00 | 959 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000.00 | 149 000.00 | 480 000.00 | 630 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 000.00 | 2 091 000.00 | 501 000.00 | 2 592 000.00 |