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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 504.00 | 946.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010.00 | 3 962.00 | 48.00 | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 488.00 | 35 873.00 | 14 615.00 | 50 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 034.00 | 41 339.00 | 17 696.00 | 59 034.00 |
BT Marchandises | 139 333.00 | | 139 333.00 | 139 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | 1 158.00 | 3 150.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CF Disponibilités | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 752.00 | 1 158.00 | 363 594.00 | 364 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 786.00 | 42 497.00 | 381 289.00 | 423 786.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 690.00 | 55 134.00 | | 100 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 734.00 | 45 556.00 | | 83 734.00 |
DL TOTAL (I) | 195 424.00 | 111 690.00 | | 195 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 356.00 | 38 560.00 | | 17 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 338.00 | 137 568.00 | | 107 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 36 087.00 | | 13 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 800.00 | 36 099.00 | | 47 800.00 |
EA Autres dettes | | 2 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 865.00 | 325 371.00 | | 185 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 289.00 | 437 061.00 | | 381 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 634.00 | | 10 400.00 | 48 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 097.00 | | 10 400.00 | 44 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 807.00 | 5 532.00 | | 35 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 817.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 120.00 | 4 715.00 | | 35 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VI Groupe et associés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |