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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 321.00 | 129.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 394.00 | 40 827.00 | 10 567.00 | 51 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 986.00 | 47 158.00 | 12 828.00 | 59 986.00 |
BT Marchandises | 150 651.00 | | 150 651.00 | 150 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CF Disponibilités | 161 382.00 | | 161 382.00 | 161 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 567.00 | | 414 567.00 | 414 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 553.00 | 47 158.00 | 427 395.00 | 474 553.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 424.00 | 100 690.00 | | 184 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 894.00 | 83 734.00 | | 89 894.00 |
DL TOTAL (I) | 285 318.00 | 195 424.00 | | 285 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 830.00 | 17 356.00 | | 17 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 986.00 | 107 338.00 | | 52 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 625.00 | 13 372.00 | | 27 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 637.00 | 47 800.00 | | 43 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 078.00 | 185 865.00 | | 142 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 395.00 | 381 289.00 | | 427 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 034.00 | | 952.00 | 59 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 497.00 | | 907.00 | 54 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 45.00 | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 339.00 | 5 819.00 | | 41 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 817.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 835.00 | 5 002.00 | | 39 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |