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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 215.00 | 11 901.00 | 16 314.00 | 28 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 571.00 | 107 705.00 | 34 867.00 | 142 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 356.00 | 38 643.00 | 44 712.00 | 83 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 532.00 | 158 249.00 | 100 283.00 | 258 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 466.00 | 14 450.00 | 90 015.00 | 104 466.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 136 653.00 | | 136 653.00 | 136 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 041.00 | 14 450.00 | 312 590.00 | 327 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 573.00 | 172 699.00 | 412 874.00 | 585 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
DH Report à nouveau | | -14 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 631.00 | 40 000.00 | | 77 631.00 |
DL TOTAL (I) | 106 084.00 | 28 453.00 | | 106 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 366.00 | 98 615.00 | | 111 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 811.00 | 56 808.00 | | 24 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 416.00 | 57 050.00 | | 59 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 576.00 | 56 121.00 | | 93 576.00 |
EA Autres dettes | 17 621.00 | 26 838.00 | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 789.00 | 295 432.00 | | 306 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 874.00 | 323 885.00 | | 412 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 420.00 | 260 309.00 | | 222 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 4 178.00 | | 7 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11.00 | 28 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 910.00 | 35 339.00 | | 122 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 4 178.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 187.00 | 31 161.00 | | 115 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 855.00 | 26 485.00 | 84 369.00 | 110 855.00 |
VI Groupe et associés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 887.00 | 126 887.00 | | 126 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 789.00 | 222 420.00 | 84 369.00 | 306 789.00 |