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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 332.00 | 20 239.00 | 14 093.00 | 34 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 477.00 | 120 466.00 | 29 010.00 | 149 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 294.00 | 49 987.00 | 39 307.00 | 89 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 493.00 | 190 692.00 | 86 800.00 | 277 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | 4 700.00 | 135 699.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 140 184.00 | | 140 184.00 | 140 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 894.00 | 4 700.00 | 369 194.00 | 373 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 387.00 | 195 393.00 | 455 994.00 | 651 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 284.00 | 25 153.00 | | 71 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 369.00 | 77 631.00 | | 72 369.00 |
DL TOTAL (I) | 146 954.00 | 106 084.00 | | 146 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 148.00 | 111 366.00 | | 85 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 24 811.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 511.00 | 59 416.00 | | 75 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 131.00 | 93 576.00 | | 147 131.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 17 621.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 040.00 | 306 789.00 | | 309 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 994.00 | 412 874.00 | | 455 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 641.00 | 222 420.00 | | 258 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 532.00 | | 18 960.00 | 258 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 215.00 | | 6 117.00 | 28 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 927.00 | | 12 843.00 | 225 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 249.00 | 32 443.00 | | 158 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 901.00 | 8 338.00 | | 11 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 348.00 | 24 105.00 | | 146 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 450.00 | | 9 750.00 | 14 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 450.00 | | 9 750.00 | 14 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 450.00 | | 9 750.00 | 14 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 369.00 | 33 970.00 | 50 400.00 | 84 369.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 662.00 | 175 662.00 | | 175 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 040.00 | 258 641.00 | 50 400.00 | 309 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |