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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 880.00 | 11 179.00 | 52 701.00 | 63 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 780.00 | 11 179.00 | 200 601.00 | 211 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CF Disponibilités | 400 958.00 | | 400 958.00 | 400 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 827.00 | | 459 827.00 | 459 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 607.00 | 11 179.00 | 660 428.00 | 671 607.00 |
CU Autres participations | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 999.00 | 146 578.00 | | 261 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 456.00 | 115 421.00 | | 313 456.00 |
DL TOTAL (I) | 597 454.00 | 283 999.00 | | 597 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 736.00 | 30.00 | | 52 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 888.00 | | 2 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 561.00 | 4 991.00 | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 974.00 | 7 909.00 | | 62 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 428.00 | 291 908.00 | | 660 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 103.00 | 7 909.00 | | 20 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 11 063.00 | | 6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 063.00 | 150 121.00 | | 357 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 607.00 | 34 700.00 | | 43 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 456.00 | 115 421.00 | | 313 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 900.00 | | 63 880.00 | 147 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 705.00 | 9 835.00 | 40 298.00 | 52 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 974.00 | 20 103.00 | 40 298.00 | 62 974.00 |