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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 880.00 | 23 955.00 | 39 925.00 | 63 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 780.00 | 23 955.00 | 147 825.00 | 171 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CF Disponibilités | 658 548.00 | | 658 548.00 | 658 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 808.00 | | 733 808.00 | 733 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 588.00 | 23 955.00 | 881 633.00 | 905 588.00 |
CU Autres participations | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 575 454.00 | 261 999.00 | | 575 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 866.00 | 313 456.00 | | 233 866.00 |
DL TOTAL (I) | 831 321.00 | 597 454.00 | | 831 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 920.00 | 52 736.00 | | 42 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 677.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530.00 | 7 561.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 312.00 | 62 974.00 | | 50 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 633.00 | 660 428.00 | | 881 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 366.00 | 20 103.00 | | 17 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 30.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 6 488.00 | | 7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 533.00 | 357 063.00 | | 323 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 666.00 | 43 607.00 | | 89 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 866.00 | 313 456.00 | | 233 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 780.00 | | | 211 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 107 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 171 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 179.00 | 12 776.00 | | 11 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 179.00 | 12 776.00 | | 11 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 879.00 | 9 932.00 | 32 946.00 | 42 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 312.00 | 17 366.00 | 32 946.00 | 50 312.00 |