| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 23 514.00 | 6 520.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 698.00 | 8 413.00 | 1 284.00 | 9 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 333.00 | 31 928.00 | 79 404.00 | 111 333.00 |
BT Marchandises | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CF Disponibilités | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 366.00 | 31 928.00 | 148 438.00 | 180 366.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 73 863.00 | 46 242.00 | | 73 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229.00 | 27 621.00 | | 7 229.00 |
DL TOTAL (I) | 81 203.00 | 73 973.00 | | 81 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 792.00 | 61 915.00 | | 59 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 2 161.00 | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 463.00 | 14 617.00 | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 234.00 | 78 694.00 | | 67 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 438.00 | 152 668.00 | | 148 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 234.00 | 78 694.00 | | 67 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | 1 237.00 | | 2 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | 1 666.00 | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 752.00 | 863.00 | | 2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 942.00 | 214 169.00 | | 97 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 712.00 | 186 547.00 | | 90 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 229.00 | 27 621.00 | | 7 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 816.00 | 5 112.00 | | 26 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 816.00 | 5 112.00 | | 26 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VP Divers | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |