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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 425.00 | 26 748.00 | 5 677.00 | 32 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 211.00 | 9 697.00 | 2 513.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 235.00 | 36 445.00 | 79 790.00 | 116 235.00 |
BT Marchandises | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BZ Autres créances | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 675.00 | 36 445.00 | 130 230.00 | 166 675.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 81 093.00 | 73 864.00 | | 81 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 048.00 | 7 230.00 | | -12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 69 156.00 | 81 203.00 | | 69 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 058.00 | 59 793.00 | | 48 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 1 979.00 | | 5 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 442.00 | 5 463.00 | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 074.00 | 67 235.00 | | 61 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 230.00 | 148 438.00 | | 130 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 074.00 | 67 235.00 | | 61 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 7 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | 2 752.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | 2 752.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 462.00 | 97 942.00 | | 170 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 510.00 | 90 712.00 | | 182 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 048.00 | 7 230.00 | | -12 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 333.00 | | 4 902.00 | 111 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 733.00 | | 4 902.00 | 39 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 929.00 | 4 517.00 | | 31 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 929.00 | 4 517.00 | | 31 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VI Groupe et associés | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |