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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 774.00 | 10 508.00 | 28 266.00 | 38 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 699.00 | 12 165.00 | 54 535.00 | 66 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 433.00 | 22 673.00 | 164 760.00 | 187 433.00 |
BT Marchandises | 783 004.00 | | 783 004.00 | 783 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 632.00 | 522 870.00 | 2 852 763.00 | 3 375 632.00 |
BZ Autres créances | 240 037.00 | | 240 037.00 | 240 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 265.00 | 522 870.00 | 4 159 395.00 | 4 682 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 697.00 | 545 542.00 | 4 324 155.00 | 4 869 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 578.00 | 107 228.00 | | 327 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 593.00 | 228 850.00 | | 449 593.00 |
DL TOTAL (I) | 887 172.00 | 437 578.00 | | 887 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 381.00 | 781 761.00 | | 724 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 749.00 | 1 380 725.00 | | 1 586 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 041.00 | 228 731.00 | | 195 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 580.00 | | |
EA Autres dettes | 930 812.00 | 353 227.00 | | 930 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 983.00 | 2 749 344.00 | | 3 436 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 155.00 | 3 186 922.00 | | 4 324 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 818.00 | 2 749 344.00 | | 2 976 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 284.00 | | 154 661.00 | 50 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 512.00 | 187 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 512.00 | 105 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 424.00 | | 74 562.00 | 48 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 80 099.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 732.00 | 15 619.00 | 7 679.00 | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | 15 619.00 | 7 679.00 | 14 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 749.00 | 1 586 749.00 | | 1 586 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 812.00 | 930 812.00 | | 930 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 069.00 | 2 596 069.00 | | 2 596 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779 563.00 | 779 563.00 | | 779 563.00 |
VB T. V. A. | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 949.00 | 130 949.00 | | 130 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 433.00 | 133 267.00 | 445 166.00 | 593 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 301.00 | | | 187 301.00 |
VP Divers | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 812.00 | 166 812.00 | | 166 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 920.00 | 3 710 060.00 | 81 860.00 | 3 791 920.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 984.00 | 2 976 818.00 | 445 166.00 | 3 436 984.00 |