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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 191.00 | 1 183.00 | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 427.00 | 20 203.00 | 50 224.00 | 70 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 787.00 | 33 339.00 | 121 448.00 | 154 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 490.00 | | 211 490.00 | 211 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 395.00 | 53 733.00 | 386 662.00 | 440 395.00 |
BT Marchandises | 1 302 351.00 | | 1 302 351.00 | 1 302 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 596.00 | 585 259.00 | 2 800 337.00 | 3 385 596.00 |
BZ Autres créances | 420 518.00 | | 420 518.00 | 420 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 941.00 | 585 259.00 | 4 783 682.00 | 5 368 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 336.00 | 638 992.00 | 5 170 344.00 | 5 809 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627 172.00 | 327 578.00 | | 627 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 081.00 | 449 593.00 | | 430 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 253.00 | 887 172.00 | | 1 167 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 074.00 | 724 382.00 | | 956 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 035.00 | 1 586 749.00 | | 1 903 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 584.00 | 195 041.00 | | 192 584.00 |
EA Autres dettes | 874 399.00 | 930 812.00 | | 874 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 092.00 | 3 436 983.00 | | 4 003 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 344.00 | 4 324 155.00 | | 5 170 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 931.00 | 2 976 818.00 | | 3 360 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 691 127.00 | 173 077.00 | 8 864 204.00 | 8 691 127.00 |
FD Production vendue biens | -78 455.00 | | -78 455.00 | -78 455.00 |
FG Production vendue services | 2 263 911.00 | | 2 263 911.00 | 2 263 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 876 583.00 | 173 077.00 | 11 049 660.00 | 10 876 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 603 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 181.00 | |
GE Autres charges | | | 37 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 646 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390.00 | 3 622.00 | | 7 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390.00 | 3 622.00 | | 7 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 34 834.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 44 668.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 002.00 | -41 045.00 | | 7 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 638.00 | 171 119.00 | | 151 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 342.00 | 10 197 462.00 | | 11 266 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 836 261.00 | 9 747 869.00 | | 10 836 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 081.00 | 449 593.00 | | 430 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 433.00 | | 252 962.00 | 187 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 474.00 | | 119 740.00 | 105 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 959.00 | | 131 848.00 | 81 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 673.00 | 31 060.00 | | 22 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 673.00 | 30 869.00 | | 22 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 035.00 | 1 903 035.00 | | 1 903 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 399.00 | 874 399.00 | | 874 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 490.00 | | 211 490.00 | 211 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 113.00 | 2 544 113.00 | | 2 544 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841 483.00 | 841 483.00 | | 841 483.00 |
VB T. V. A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 621.00 | 219 460.00 | 642 161.00 | 861 621.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 067.00 | 386 067.00 | | 386 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 518.00 | 127 518.00 | | 127 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 123.00 | 3 933 633.00 | 211 490.00 | 4 145 123.00 |
VW T.V.A. | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 092.00 | 3 360 931.00 | 642 161.00 | 4 003 092.00 |