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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 548.00 | 5 437.00 | 1 111.00 | 6 548.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 248.00 | 5 437.00 | 48 811.00 | 54 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
060 Stock marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
084 Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
110 Total général Actif | 68 814.00 | 5 437.00 | 63 377.00 | 68 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 892.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 727.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 79 107.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 143.00 | | | 110 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127.00 | | | 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 495.00 | | |
230 Autres produits | 1 846.00 | 377.00 | | 1 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 117.00 | 87 980.00 | | 112 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 068.00 | 21 154.00 | | 1 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 496.00 | 2 909.00 | | 1 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 852.00 | 379.00 | | 31 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 29 629.00 | 30 983.00 | | 29 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 863.00 | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 392.00 | 25 322.00 | | 30 392.00 |
252 Charges sociales | 1 450.00 | 4 124.00 | | 1 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 185.00 | 1 771.00 | | 1 185.00 |
256 Dotations aux provisions | | 114.00 | | |
262 Autres charges | 3 397.00 | 2.00 | | 3 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 048.00 | 87 621.00 | | 100 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 068.00 | 358.00 | | 12 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 432.00 | 358.00 | | 11 432.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 114.00 | | | 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 114.00 | | | 114.00 |