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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 548.00 | 5 885.00 | 663.00 | 6 548.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 248.00 | 5 885.00 | 48 363.00 | 54 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
060 Stock marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
084 Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
110 Total général Actif | 69 611.00 | 5 885.00 | 63 727.00 | 69 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 091.00 | 110 143.00 | | 116 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | 127.00 | | 59.00 |
230 Autres produits | 4 609.00 | 1 846.00 | | 4 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 758.00 | 112 117.00 | | 120 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165.00 | 1 068.00 | | 1 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | 1 496.00 | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 193.00 | 31 852.00 | | 38 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 777.00 | -1 185.00 | | -1 777.00 |
242 Autres charges externes. | 34 479.00 | 29 629.00 | | 34 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 764.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 953.00 | 30 392.00 | | 34 953.00 |
252 Charges sociales | 6 769.00 | 1 450.00 | | 6 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | 1 185.00 | | 448.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3 397.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 442.00 | 100 048.00 | | 115 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 317.00 | 12 068.00 | | 5 317.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 364.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 1 000.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 300.00 | 11 432.00 | | 5 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 529.00 | | | 7 529.00 |