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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 655.00 | 4 451.00 | 6 203.00 | 10 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 27 233.00 | 32 767.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 346.00 | 31 685.00 | 200 661.00 | 232 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
060 Stock marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
110 Total général Actif | 249 280.00 | 31 685.00 | 217 596.00 | 249 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 575.00 | | | 228 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 445.00 | | | 233 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
252 Charges sociales | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 416.00 | | | 220 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
294 Charges financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 346.00 | | | 232 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 346.00 | | | 232 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |