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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 655.00 | 6 582.00 | 4 073.00 | 10 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 25 502.00 | 13 498.00 | 39 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 346.00 | 32 084.00 | 179 262.00 | 211 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
060 Stock marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
084 Disponibilités | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
110 Total général Actif | 225 196.00 | 32 084.00 | 193 112.00 | 225 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 149.00 | | | 279 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 944.00 | | | 280 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
252 Charges sociales | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 387.00 | | | 269 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
294 Charges financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 346.00 | | | 232 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |