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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 13 852.00 | 32 148.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 110.00 | 49 990.00 | 139 120.00 | 189 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 763.00 | 141 682.00 | 463 081.00 | 604 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 777.00 | 205 524.00 | 657 253.00 | 862 777.00 |
BT Marchandises | 622 109.00 | | 622 109.00 | 622 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
BZ Autres créances | 159 034.00 | | 159 034.00 | 159 034.00 |
CF Disponibilités | 299 071.00 | | 299 071.00 | 299 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 078.00 | | 1 173 078.00 | 1 173 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 855.00 | 205 524.00 | 1 830 331.00 | 2 035 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 186.00 | -30 618.00 | | -104 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 531.00 | -73 568.00 | | 108 531.00 |
DL TOTAL (I) | 269 345.00 | 160 814.00 | | 269 345.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 808.00 | 941 462.00 | | 951 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 401.00 | 536 130.00 | | 449 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 621.00 | 73 765.00 | | 61 621.00 |
EA Autres dettes | 51 250.00 | 22 348.00 | | 51 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 986.00 | 1 620 613.00 | | 1 560 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 331.00 | 1 781 427.00 | | 1 830 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 083.00 | 104 441.00 | | 101 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 7 486.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 717.00 | 96 955.00 | | 94 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 401.00 | 449 401.00 | | 449 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 808.00 | 472 224.00 | 300 568.00 | 951 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 897.00 | 251 897.00 | | 251 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 802.00 | 251 897.00 | 22 905.00 | 274 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 986.00 | 1 081 402.00 | 300 568.00 | 1 560 986.00 |