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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 12 298.00 | 17 702.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 9 040.00 | 6 960.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 110.00 | 74 985.00 | 114 125.00 | 189 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 565.00 | 214 390.00 | 391 175.00 | 605 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 173.00 | 310 713.00 | 553 460.00 | 864 173.00 |
BT Marchandises | 716 138.00 | | 716 138.00 | 716 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 021.00 | | 93 021.00 | 93 021.00 |
BZ Autres créances | 158 419.00 | | 158 419.00 | 158 419.00 |
CF Disponibilités | 633 061.00 | | 633 061.00 | 633 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 277.00 | | 1 614 277.00 | 1 614 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 449.00 | 310 713.00 | 2 167 737.00 | 2 478 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | | | 217.00 |
DG Autres réserves | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DH Report à nouveau | | -104 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 461.00 | 108 531.00 | | 78 461.00 |
DL TOTAL (I) | 347 806.00 | 269 345.00 | | 347 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 037.00 | 951 808.00 | | 756 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 832.00 | 46 906.00 | | 22 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 711.00 | 449 401.00 | | 867 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 520.00 | 61 621.00 | | 106 520.00 |
EA Autres dettes | 66 830.00 | 51 250.00 | | 66 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 930.00 | 1 560 986.00 | | 1 819 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 737.00 | 1 830 331.00 | | 2 167 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 889.00 | 1 081 402.00 | | 1 196 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 777.00 | | 1 395.00 | 862 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 872.00 | | 802.00 | 793 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 905.00 | | 593.00 | 22 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 524.00 | 105 189.00 | | 205 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 852.00 | 7 486.00 | | 13 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 672.00 | 97 703.00 | | 191 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 711.00 | 867 711.00 | | 867 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 037.00 | 132 996.00 | 502 595.00 | 756 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 078.00 | 265 078.00 | | 265 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 576.00 | 288 576.00 | | 288 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 930.00 | 1 196 889.00 | 502 595.00 | 1 819 930.00 |