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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 186.00 | 43 061.00 | 28 125.00 | 71 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 467.00 | 88 840.00 | 183 627.00 | 272 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 559.00 | 131 902.00 | 275 658.00 | 407 559.00 |
BT Marchandises | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
BZ Autres créances | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
CF Disponibilités | 137 721.00 | | 137 721.00 | 137 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 516.00 | | 406 516.00 | 406 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 075.00 | 131 902.00 | 682 173.00 | 814 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 503.00 | | | -116 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 192.00 | -116 503.00 | | 73 192.00 |
DL TOTAL (I) | 56 690.00 | -16 503.00 | | 56 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 752.00 | 276 100.00 | | 233 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 636.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 866.00 | 83 231.00 | | 213 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 862.00 | 66 184.00 | | 98 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 003.00 | 74 294.00 | | 79 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 483.00 | 503 445.00 | | 625 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 173.00 | 486 942.00 | | 682 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 054.00 | 186 537.00 | | 240 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 804.00 | | 1 241 804.00 | 1 241 804.00 |
FG Production vendue services | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 886.00 | | 1 413 886.00 | 1 413 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 005.00 | |
GE Autres charges | | | 89 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 410.00 | 20 034.00 | | 7 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 469.00 | 14 836.00 | | 14 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 131.00 | 51 535.00 | | 89 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 269.00 | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 119.00 | 6 249.00 | | 24 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 431.00 | 6 518.00 | | 26 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 863.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 244.00 | 1 366.00 | | 25 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 096.00 | 2 228.00 | | 26 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 4 290.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 842.00 | 649 214.00 | | 1 485 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 650.00 | 765 716.00 | | 1 412 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 192.00 | -116 503.00 | | 73 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 513.00 | | 87 665.00 | 351 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 63 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 619.00 | 407 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 113.00 | 272 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 806.00 | | 36 774.00 | 266 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | | 50 891.00 | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 255.00 | 65 005.00 | 6 358.00 | 73 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 713.00 | 19 348.00 | | 23 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 542.00 | 45 657.00 | 6 358.00 | 49 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
UX Autres créances clients | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 752.00 | 62 188.00 | 171 564.00 | 233 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 986.00 | 227 986.00 | | 227 986.00 |
VW T.V.A. | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 618.00 | 240 054.00 | 171 564.00 | 411 618.00 |