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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 186.00 | 58 527.00 | 12 659.00 | 71 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 020.00 | 130 738.00 | 180 282.00 | 311 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 287.00 | 189 266.00 | 258 022.00 | 447 287.00 |
BT Marchandises | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
BZ Autres créances | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
CF Disponibilités | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 601.00 | | 385 601.00 | 385 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 888.00 | 189 266.00 | 643 623.00 | 832 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 310.00 | -116 503.00 | | -43 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 430.00 | 73 192.00 | | 21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 78 119.00 | 56 690.00 | | 78 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 002.00 | 233 752.00 | | 203 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 326.00 | 213 866.00 | | 166 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 570.00 | 98 862.00 | | 121 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 442.00 | 79 003.00 | | 73 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 503.00 | 625 483.00 | | 565 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 623.00 | 682 173.00 | | 643 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 319.00 | 240 054.00 | | 261 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 559.00 | | 50 942.00 | 407 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 214.00 | 447 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 214.00 | 311 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 467.00 | | 49 767.00 | 272 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 905.00 | | 1 175.00 | 63 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 902.00 | 62 688.00 | 5 324.00 | 131 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 061.00 | 15 466.00 | | 43 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 840.00 | 47 222.00 | 5 324.00 | 88 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
UX Autres créances clients | 133 816.00 | 133 816.00 | | 133 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 002.00 | 65 144.00 | 137 858.00 | 203 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 620.00 | 310 620.00 | | 310 620.00 |
VW T.V.A. | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 177.00 | 261 319.00 | 137 858.00 | 399 177.00 |