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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 255.00 | | 402 255.00 | 402 255.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 885.00 | | 420 885.00 | 420 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 583.00 | | 398 583.00 | 398 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 759.00 | 12 881.00 | | 11 759.00 |
DL TOTAL (I) | 25 640.00 | 13 881.00 | | 25 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 880.00 | 176 878.00 | | 162 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 245.00 | 409 243.00 | | 395 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 885.00 | 423 124.00 | | 420 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 865.00 | 17 881.00 | | 19 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106.00 | 5 000.00 | | 8 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 759.00 | 12 881.00 | | 11 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 583.00 | | 3 672.00 | 398 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 583.00 | | 3 672.00 | 398 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 880.00 | 15 144.00 | 62 998.00 | 162 880.00 |
VI Groupe et associés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 245.00 | 247 509.00 | 62 998.00 | 395 245.00 |