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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 674.00 | | 994 674.00 | 994 674.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 804.00 | | 1 008 804.00 | 1 008 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980 945.00 | | 980 945.00 | 980 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 540.00 | 12 781.00 | | 24 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 916.00 | 11 759.00 | | 71 916.00 |
DL TOTAL (I) | 97 556.00 | 25 640.00 | | 97 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 023.00 | 162 880.00 | | 726 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 100.00 | 229 000.00 | | 182 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 365.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 248.00 | 395 245.00 | | 911 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 804.00 | 420 885.00 | | 1 008 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 939.00 | 247 509.00 | | 248 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 934.00 | 19 865.00 | | 93 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 018.00 | 8 106.00 | | 22 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 916.00 | 11 759.00 | | 71 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 023.00 | 63 714.00 | 273 143.00 | 726 023.00 |
VI Groupe et associés | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 903.00 | | | 604 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 248.00 | 248 939.00 | 273 143.00 | 911 248.00 |