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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 530.00 | 45 356.00 | 25 174.00 | 70 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 755.00 | 133 928.00 | 65 827.00 | 199 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 945.00 | 179 284.00 | 151 661.00 | 330 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
BN En cours de production de biens | 102 305.00 | | 102 305.00 | 102 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 004.00 | 336.00 | 289 667.00 | 290 004.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 943.00 | 336.00 | 500 607.00 | 500 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 888.00 | 179 621.00 | 652 267.00 | 831 888.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 126 031.00 | 102 886.00 | | 126 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 733.00 | 23 145.00 | | 34 733.00 |
DL TOTAL (I) | 167 694.00 | 132 961.00 | | 167 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 165.00 | 193 612.00 | | 169 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 490.00 | 14 519.00 | | 12 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 264.00 | 69 469.00 | | 88 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 575.00 | 132 246.00 | | 113 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 985.00 | 116 739.00 | | 100 985.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 3 861.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 574.00 | 530 446.00 | | 484 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 267.00 | 663 407.00 | | 652 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 448.00 | 530 446.00 | | 352 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 266.00 | 5 291.00 | | 4 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 092.00 | | 13 853.00 | 317 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 437.00 | | 13 848.00 | 256 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 5.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 743.00 | 47 541.00 | | 131 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 743.00 | 47 541.00 | | 131 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | 450.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | | 450.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | | 450.00 | 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 288 661.00 | 288 661.00 | | 288 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 899.00 | 32 774.00 | 132 125.00 | 164 899.00 |
VI Groupe et associés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 924.00 | 311 924.00 | | 311 924.00 |
VW T.V.A. | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 309.00 | 264 184.00 | 132 125.00 | 396 309.00 |