| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 294.00 | 53 141.00 | 18 153.00 | 71 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 511.00 | 177 173.00 | 50 338.00 | 227 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 469.00 | 230 314.00 | 129 155.00 | 359 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
BN En cours de production de biens | 161 080.00 | | 161 080.00 | 161 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 129.00 | | 321 129.00 | 321 129.00 |
BZ Autres créances | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CF Disponibilités | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 516.00 | | 593 516.00 | 593 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 985.00 | 230 314.00 | 722 671.00 | 952 985.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 160 764.00 | 126 031.00 | | 160 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755.00 | 34 733.00 | | -4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 162 938.00 | 167 694.00 | | 162 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 759.00 | 169 165.00 | | 210 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | 12 490.00 | | 6 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 388.00 | 88 264.00 | | 164 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 113 575.00 | | 107 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 807.00 | 100 985.00 | | 69 807.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 94.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 733.00 | 484 574.00 | | 559 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 671.00 | 652 267.00 | | 722 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 170.00 | 352 448.00 | | 443 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 266.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 945.00 | | 28 524.00 | 330 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 285.00 | | 28 519.00 | 270 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 5.00 | 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 284.00 | 51 030.00 | | 179 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 284.00 | 51 030.00 | | 179 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 321 129.00 | 321 129.00 | | 321 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 213.00 | 38 650.00 | 116 563.00 | 155 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 226.00 | 360 226.00 | | 360 226.00 |
VW T.V.A. | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 345.00 | 278 782.00 | 116 563.00 | 395 345.00 |