| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 276.00 | 229.00 | 505.00 |
AN Terrains | 63 284.00 | 2 372.00 | 60 913.00 | 63 284.00 |
AP Constructions | 374 569.00 | 147 223.00 | 227 346.00 | 374 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 967.00 | 456 136.00 | 257 831.00 | 713 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 708.00 | 170 149.00 | 2 559.00 | 172 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
AX Avances et acomptes | 857 600.00 | | 857 600.00 | 857 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 673.00 | 776 156.00 | 1 485 517.00 | 2 261 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 422.00 | | 188 422.00 | 188 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
BT Marchandises | 422 644.00 | | 422 644.00 | 422 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 884.00 | 7 108.00 | 250 776.00 | 257 884.00 |
BZ Autres créances | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CF Disponibilités | 524 014.00 | | 524 014.00 | 524 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 442.00 | 7 108.00 | 1 644 335.00 | 1 651 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 115.00 | 783 263.00 | 3 129 852.00 | 3 913 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 593.00 | 1 294 875.00 | | 1 301 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 269.00 | 106 718.00 | | 272 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 146.00 | 62 801.00 | | 51 146.00 |
DK Provisions réglementées | 50 040.00 | 56 263.00 | | 50 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 299.00 | 1 528 907.00 | | 1 683 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 979.00 | 188 111.00 | | 970 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 199.00 | 62 152.00 | | 62 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 401.00 | 248 275.00 | | 276 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 340.00 | 61 060.00 | | 124 340.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | 7 746.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 554.00 | 598 997.00 | | 1 446 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 852.00 | 2 127 904.00 | | 3 129 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 198.00 | 468 019.00 | | 556 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 653.00 | 153 531.00 | 5 029.00 | 627 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 168.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 546.00 | 153 363.00 | 5 029.00 | 627 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 263.00 | 14.00 | 6 237.00 | 56 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 263.00 | 14.00 | 6 237.00 | 56 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 401.00 | 276 401.00 | | 276 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 249 383.00 | 249 383.00 | | 249 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 979.00 | 80 623.00 | 372 801.00 | 970 979.00 |
VI Groupe et associés | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 725.00 | 297 625.00 | 5 100.00 | 302 725.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 554.00 | 556 198.00 | 372 801.00 | 1 446 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 190.00 | 11 035.00 | | 11 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 009.00 | 20 352.00 | | 21 009.00 |
ST Autres comptes | 99 780.00 | 95 770.00 | | 99 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 491.00 | 32 895.00 | | 32 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033.00 | 1 622.00 | | 1 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 539.00 | 6 685.00 | | 5 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 729.00 | 17 720.00 | | 16 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 957.00 | 426 655.00 | | 467 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 430.00 | 302 224.00 | | 363 430.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 175.00 | 150 638.00 | | 162 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |