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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 444.00 | 61.00 | 505.00 |
AN Terrains | 63 284.00 | 3 279.00 | 60 005.00 | 63 284.00 |
AP Constructions | 622 803.00 | 182 027.00 | 440 776.00 | 622 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 838.00 | 667 057.00 | 1 648 781.00 | 2 315 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 688.00 | 169 681.00 | 1 007.00 | 170 688.00 |
AX Avances et acomptes | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 653.00 | 1 022 489.00 | 2 699 164.00 | 3 721 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 436.00 | | 225 436.00 | 225 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
BT Marchandises | 459 811.00 | | 459 811.00 | 459 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 347.00 | 7 108.00 | 314 239.00 | 321 347.00 |
BZ Autres créances | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 809 383.00 | | 809 383.00 | 809 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 098.00 | 7 108.00 | 1 963 991.00 | 1 971 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 751.00 | 1 029 596.00 | 4 663 155.00 | 5 692 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 862.00 | 1 301 593.00 | | 1 463 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 965.00 | 272 269.00 | | 187 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 819.00 | 51 146.00 | | 325 819.00 |
DK Provisions réglementées | 41 470.00 | 50 040.00 | | 41 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 367.00 | 1 683 299.00 | | 2 027 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 391.00 | 970 979.00 | | 1 846 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 426.00 | 62 199.00 | | 413 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 894.00 | 276 401.00 | | 298 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 681.00 | 124 340.00 | | 60 681.00 |
EA Autres dettes | 12 091.00 | 12 634.00 | | 12 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 787.00 | 1 446 553.00 | | 2 635 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 155.00 | 3 129 852.00 | | 4 663 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 894.00 | 298 894.00 | | 298 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 518.00 | 425 518.00 | | 425 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846 391.00 | 187 406.00 | 922 439.00 | 1 846 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 556.00 | 360 556.00 | | 360 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 656.00 | 365 656.00 | | 365 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 484.00 | 972 499.00 | 922 439.00 | 2 631 484.00 |