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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 299 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 555.00 | |
BZ Autres créances | | | 154 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 229 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 394 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 694 378.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 298 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DG Autres réserves | 334 985.00 | 372 323.00 | | 334 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 693.00 | 105 690.00 | | 79 693.00 |
DL TOTAL (I) | 527 208.00 | 590 543.00 | | 527 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645.00 | 3 216.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 525.00 | 46 365.00 | | 163 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 170.00 | 49 581.00 | | 167 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 378.00 | 640 123.00 | | 694 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 170.00 | 49 581.00 | | 167 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 256 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 2 883.00 | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 178.00 | 342 912.00 | | 347 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 485.00 | 237 222.00 | | 267 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 693.00 | 105 690.00 | | 79 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 551.00 | | | 299 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 551.00 | | | 299 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 144 618.00 | 144 618.00 | | 144 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 556.00 | 165 820.00 | 736.00 | 166 556.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 170.00 | 167 170.00 | | 167 170.00 |