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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 299 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 627.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 797.00 | |
CF Disponibilités | | | 247 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 350 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 649 643.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 298 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DG Autres réserves | 128 622.00 | 334 985.00 | | 128 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 962.00 | 79 693.00 | | 285 962.00 |
DL TOTAL (I) | 527 114.00 | 527 208.00 | | 527 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 645.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 736.00 | 163 525.00 | | 118 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 529.00 | 167 170.00 | | 122 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 643.00 | 694 378.00 | | 649 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 529.00 | 167 170.00 | | 122 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 1 924.00 | | 9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 254.00 | 347 178.00 | | 595 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 292.00 | 267 485.00 | | 309 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 962.00 | 79 693.00 | | 285 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 551.00 | | | 299 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 551.00 | | | 299 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 160.00 | 102 424.00 | 736.00 | 103 160.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 529.00 | 122 529.00 | | 122 529.00 |