| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 126 697.00 | 48 112.00 | 78 585.00 | 126 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 856.00 | 18 543.00 | 20 313.00 | 38 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 406.00 | 94 506.00 | 148 900.00 | 243 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
BZ Autres créances | 2 311 060.00 | | 2 311 060.00 | 2 311 060.00 |
CF Disponibilités | 467 298.00 | | 467 298.00 | 467 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 718.00 | | 2 861 718.00 | 2 861 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 124.00 | 94 506.00 | 3 010 619.00 | 3 105 124.00 |
CU Autres participations | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 580 462.00 | | | 580 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 181.00 | | | 1 163 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 644.00 | | | 2 073 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 010.00 | | | 390 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 461.00 | | | 451 461.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 975.00 | | | 936 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 619.00 | | | 3 010 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 771.00 | | | 849 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 929.00 | | 336 929.00 | 336 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 929.00 | | 336 929.00 | 336 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 882.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416 375.00 | | | 1 416 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 840.00 | | | 423 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 826.00 | | | 2 111 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 645.00 | | | 948 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 181.00 | | | 1 163 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 031.00 | | 3 000.00 | 524 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 625.00 | 243 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 283 625.00 | 15 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 711.00 | | | 298 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 318.00 | | | 190 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 002.00 | | 3 000.00 | 35 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 623.00 | 16 882.00 | | 77 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 537.00 | 16 882.00 | | 74 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 010.00 | 390 010.00 | | 390 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 116.00 | 413 116.00 | | 413 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VC Groupe et associés | 616 815.00 | 616 815.00 | | 616 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 628.00 | 6 423.00 | 26 014.00 | 93 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 475.00 | 1 681 475.00 | | 1 681 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 420.00 | 2 394 420.00 | | 2 394 420.00 |
VW T.V.A. | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 975.00 | 849 770.00 | 26 014.00 | 936 975.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |