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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 126 697.00 | 58 484.00 | 68 213.00 | 126 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 856.00 | 25 016.00 | 13 840.00 | 38 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 406.00 | 111 351.00 | 137 056.00 | 248 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 831.00 | | 87 831.00 | 87 831.00 |
BZ Autres créances | 1 146 818.00 | | 1 146 818.00 | 1 146 818.00 |
CF Disponibilités | 1 419 430.00 | | 1 419 430.00 | 1 419 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 079.00 | | 2 654 079.00 | 2 654 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 486.00 | 111 351.00 | 2 791 135.00 | 2 902 486.00 |
CU Autres participations | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 643.00 | | | 1 693 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 202.00 | | | 262 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 846.00 | | | 2 285 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 896.00 | | | 244 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
EA Autres dettes | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 289.00 | | | 505 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 135.00 | | | 2 791 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 507.00 | | | 424 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 404.00 | | 316 404.00 | 316 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 404.00 | | 316 404.00 | 316 404.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 583.00 | | | 533 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 382.00 | | | 271 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 202.00 | | | 262 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 406.00 | | 5 000.00 | 243 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 318.00 | | | 190 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 002.00 | | 5 000.00 | 38 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 506.00 | 16 845.00 | | 94 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 420.00 | 16 845.00 | | 91 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 896.00 | 244 896.00 | | 244 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VC Groupe et associés | 506 133.00 | 506 133.00 | | 506 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 255.00 | 6 474.00 | 26 230.00 | 87 255.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 860.00 | 601 860.00 | | 601 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 649.00 | 1 234 649.00 | | 1 234 649.00 |
VW T.V.A. | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 290.00 | 424 509.00 | 26 230.00 | 505 290.00 |