| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AH Fonds commercial | 642 300.00 | | 642 300.00 | 642 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 44.00 | 730.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 548.00 | 107 866.00 | 189 683.00 | 297 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 665.00 | 125 735.00 | 834 930.00 | 960 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 598.00 | 205 372.00 | 1 293 225.00 | 1 498 598.00 |
BZ Autres créances | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CF Disponibilités | 348 920.00 | | 348 920.00 | 348 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 628.00 | 205 372.00 | 1 710 256.00 | 1 915 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 293.00 | 331 107.00 | 2 545 186.00 | 2 876 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 629.00 | 303 316.00 | | 328 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 402.00 | 145 313.00 | | 108 402.00 |
DL TOTAL (I) | 445 831.00 | 457 429.00 | | 445 831.00 |
DP Provisions pour risques | 136 395.00 | 156 593.00 | | 136 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 395.00 | 156 593.00 | | 136 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 351.00 | 334 845.00 | | 1 084 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 649.00 | 207 000.00 | | 265 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 870.00 | 325 590.00 | | 44 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 945.00 | 507 372.00 | | 528 945.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 14 640.00 | | 4 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 796.00 | 34 812.00 | | 34 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 960.00 | 1 424 259.00 | | 1 962 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 186.00 | 2 038 281.00 | | 2 545 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 687.00 | 1 164 897.00 | | 1 296 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 852.00 | | 2 801 852.00 | 2 801 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 852.00 | | 2 801 852.00 | 2 801 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 294.00 | |
GE Autres charges | | | 30 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 072.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 249 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 273.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 433.00 | 25 015.00 | | 19 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 277.00 | 23 327.00 | | 38 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 136.00 | 3 930 034.00 | | 3 122 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 734.00 | 3 784 720.00 | | 3 013 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 402.00 | 145 314.00 | | 108 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 437.00 | | 35 930.00 | 282 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 494.00 | | 22 829.00 | 275 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 951.00 | 1 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 937.00 | 60 798.00 | | 64 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 150.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 262.00 | 48 648.00 | | 59 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 593.00 | 238 515.00 | 258 713.00 | 156 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 593.00 | 238 515.00 | 258 713.00 | 156 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 395.00 | 258 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 154.00 | 124 154.00 | | 124 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 022.00 | 1 248 022.00 | | 1 248 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 575.00 | 250 575.00 | | 250 575.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 351.00 | 418 078.00 | 555 461.00 | 1 084 351.00 |
VI Groupe et associés | 265 649.00 | 265 649.00 | | 265 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 911.00 | 1 568 911.00 | | 1 568 911.00 |
VW T.V.A. | 275 223.00 | 275 223.00 | | 275 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 962.00 | 1 296 689.00 | 555 461.00 | 1 962 962.00 |