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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AH Fonds commercial | 642 300.00 | | 642 300.00 | 642 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 303.00 | 472.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 723.00 | 145 366.00 | 157 357.00 | 302 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 845.00 | 163 493.00 | 802 352.00 | 965 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 735.00 | 205 372.00 | 1 529 363.00 | 1 734 735.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 391 677.00 | | 391 677.00 | 391 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 892.00 | 205 372.00 | 1 956 520.00 | 2 161 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 737.00 | 368 865.00 | 2 758 872.00 | 3 127 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 631.00 | 328 629.00 | | 328 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 216.00 | 108 402.00 | | 233 216.00 |
DL TOTAL (I) | 570 647.00 | 445 831.00 | | 570 647.00 |
DP Provisions pour risques | 53 785.00 | 136 395.00 | | 53 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 785.00 | 136 395.00 | | 53 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 748.00 | 1 084 351.00 | | 1 103 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 305.00 | 265 649.00 | | 254 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 960.00 | 44 870.00 | | 47 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 072.00 | 528 945.00 | | 700 072.00 |
EA Autres dettes | | 4 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 354.00 | 34 796.00 | | 28 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 439.00 | 1 962 960.00 | | 2 134 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 872.00 | 2 545 186.00 | | 2 758 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 821.00 | 1 296 687.00 | | 1 280 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 343 287.00 | | 3 343 287.00 | 3 343 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 287.00 | | 3 343 287.00 | 3 343 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 833.00 | 40 024.00 | | 37 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 310.00 | | | -47 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 280.00 | 19 433.00 | | 50 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 800.00 | 38 277.00 | | 117 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 571.00 | 3 122 136.00 | | 3 517 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 355.00 | 3 013 734.00 | | 3 284 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 216.00 | 108 402.00 | | 233 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 665.00 | | 5 175.00 | 960 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 975.00 | | | 647 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 322.00 | | 5 175.00 | 298 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 735.00 | 37 758.00 | | 125 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 910.00 | 37 758.00 | | 107 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 395.00 | | | 136 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 395.00 | | | 136 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 194.00 | 149 194.00 | | 149 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 160.00 | 1 484 160.00 | | 1 484 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 575.00 | 250 575.00 | | 250 575.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 748.00 | 250 129.00 | 829 114.00 | 1 103 748.00 |
VI Groupe et associés | 190 555.00 | 190 555.00 | | 190 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 734.00 | | | 230 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 423.00 | 1 772 423.00 | | 1 772 423.00 |
VW T.V.A. | 324 334.00 | 324 334.00 | | 324 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 439.00 | 1 280 820.00 | 829 114.00 | 2 134 439.00 |