| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 6 486.00 | 1 347.00 | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 293.00 | 15 250.00 | 20 043.00 | 35 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 337.00 | 37 080.00 | 29 257.00 | 66 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 259.00 | 52 261.00 | 69 998.00 | 122 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 721.00 | 111 077.00 | 143 644.00 | 254 721.00 |
BN En cours de production de biens | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BT Marchandises | 140 973.00 | 25 828.00 | 115 145.00 | 140 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 109.00 | 83 202.00 | 219 907.00 | 303 109.00 |
BZ Autres créances | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
CF Disponibilités | 424 297.00 | | 424 297.00 | 424 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 927.00 | 109 030.00 | 868 897.00 | 977 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 647.00 | 220 106.00 | 1 012 541.00 | 1 232 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 293 644.00 | 119 665.00 | | 293 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 837.00 | 173 979.00 | | 100 837.00 |
DL TOTAL (I) | 614 481.00 | 513 643.00 | | 614 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 942.00 | 110 319.00 | | 84 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 129.00 | 297 820.00 | | 197 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 845.00 | 86 071.00 | | 112 845.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 3 324.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 060.00 | 497 534.00 | | 398 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 541.00 | 1 011 177.00 | | 1 012 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 919.00 | 412 746.00 | | 338 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 038.00 | 15 691.00 | 792 729.00 | 777 038.00 |
FD Production vendue biens | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
FG Production vendue services | 692 078.00 | 118 783.00 | 810 861.00 | 692 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 948.00 | 134 474.00 | 1 612 422.00 | 1 477 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 322.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 403.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | 5 809.00 | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | 440.00 | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 150.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408.00 | 590.00 | | 8 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 53.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 53.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 273.00 | 537.00 | | 3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 332.00 | 59 926.00 | | 32 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 849.00 | 2 350 264.00 | | 1 721 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 012.00 | 2 176 285.00 | | 1 621 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 837.00 | 173 979.00 | | 100 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | 3 071.00 | | 2 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 516.00 | | 2 205.00 | 257 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 254 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 683.00 | | 2 205.00 | 221 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 146.00 | 32 931.00 | | 78 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 1 225.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 885.00 | 31 706.00 | | 72 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 946.00 | 29 355.00 | 10 473.00 | 6 946.00 |
6T Sur comptes clients | 104 369.00 | 69 048.00 | 90 215.00 | 104 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 315.00 | 98 403.00 | 100 688.00 | 111 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 315.00 | 98 403.00 | 100 688.00 | 111 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 403.00 | 100 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 236.00 | 241 236.00 | | 241 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VC Groupe et associés | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 788.00 | 25 647.00 | 58 584.00 | 84 788.00 |
VP Divers | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 853.00 | 418 853.00 | | 418 853.00 |
VW T.V.A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 060.00 | 338 919.00 | 58 584.00 | 398 060.00 |