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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 978.00 | 8 973.00 | 5 005.00 | 13 978.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 293.00 | 27 979.00 | 7 314.00 | 35 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 624.00 | 54 799.00 | 66 825.00 | 121 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 294.00 | 106 777.00 | 233 517.00 | 340 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 188.00 | 198 528.00 | 335 661.00 | 534 188.00 |
BN En cours de production de biens | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BT Marchandises | 1 586 953.00 | 50 049.00 | 1 536 904.00 | 1 586 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 695.00 | 89 229.00 | 1 142 466.00 | 1 231 695.00 |
BZ Autres créances | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
CF Disponibilités | 1 246 134.00 | | 1 246 134.00 | 1 246 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 882.00 | 139 278.00 | 4 057 604.00 | 4 196 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 070.00 | 337 805.00 | 4 393 265.00 | 4 731 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 200 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 063.00 | 394 481.00 | | 6 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 881.00 | 111 582.00 | | 231 881.00 |
DL TOTAL (I) | 957 944.00 | 726 063.00 | | 957 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 343.00 | 79 701.00 | | 1 245 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 586.00 | 1 406.00 | | 68 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 746.00 | 314 945.00 | | 1 946 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 465.00 | 101 680.00 | | 137 465.00 |
EA Autres dettes | 37 181.00 | 1 697.00 | | 37 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 320.00 | 499 429.00 | | 3 435 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 265.00 | 1 225 492.00 | | 4 393 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 742.00 | 449 616.00 | | 3 346 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 496 042.00 | 5 837.00 | 5 501 879.00 | 5 496 042.00 |
FD Production vendue biens | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FG Production vendue services | 970 451.00 | 61 961.00 | 1 032 412.00 | 970 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 867.00 | 67 798.00 | 6 541 665.00 | 6 473 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 130 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 688.00 | 1 009.00 | | 6 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | 1 413.00 | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 1 413.00 | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 094.00 | 40.00 | | 6 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | 40.00 | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | 1 373.00 | | -3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 250.00 | 36 818.00 | | 78 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 098.00 | 2 024 960.00 | | 6 687 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 217.00 | 1 913 378.00 | | 6 455 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 881.00 | 111 582.00 | | 231 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 846.00 | | 237 342.00 | 296 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 833.00 | | 6 145.00 | 17 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 013.00 | | 231 197.00 | 266 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 970.00 | 52 558.00 | | 145 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | 1 299.00 | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 296.00 | 51 259.00 | | 138 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 086.00 | 50 049.00 | 42 086.00 | 42 086.00 |
6T Sur comptes clients | 80 904.00 | 89 229.00 | 80 904.00 | 80 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 989.00 | 139 278.00 | 122 990.00 | 122 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 989.00 | 139 278.00 | 122 990.00 | 122 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 278.00 | 122 989.00 | |