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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 762.00 | 216 438.00 | 199 323.00 | 415 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 084.00 | 41 943.00 | 15 140.00 | 57 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 470.00 | 262 882.00 | 214 587.00 | 477 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CF Disponibilités | 221 361.00 | | 221 361.00 | 221 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 371.00 | | 409 371.00 | 409 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 841.00 | 262 882.00 | 623 959.00 | 886 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
DL TOTAL (I) | 314 317.00 | | | 314 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 641.00 | | | 309 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 959.00 | | | 623 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 641.00 | 33 241.00 | | 229 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 141.00 | 33 241.00 | | 225 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 171 109.00 | 171 109.00 | | 171 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 144.00 | 39 967.00 | 106 177.00 | 146 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 548.00 | | | 114 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 365.00 | | | 598 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 913.00 | 181 913.00 | | 181 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 642.00 | 203 465.00 | 106 177.00 | 309 642.00 |