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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 745.00 | 246 621.00 | 192 123.00 | 438 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 100.00 | 45 320.00 | 11 779.00 | 57 100.00 |
AX Avances et acomptes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 147.00 | 296 442.00 | 207 705.00 | 504 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 075.00 | | 247 075.00 | 247 075.00 |
BZ Autres créances | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 763.00 | | 436 763.00 | 436 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 911.00 | 296 442.00 | 644 469.00 | 940 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 317.00 | | | 292 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
DL TOTAL (I) | 401 209.00 | | | 401 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 659.00 | | | 91 659.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 259.00 | | | 243 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 469.00 | | | 644 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 045.00 | | | 177 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 882.00 | 36 680.00 | 3 120.00 | 262 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 382.00 | 36 680.00 | 3 120.00 | 258 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 247 076.00 | 247 076.00 | | 247 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 254.00 | 40 040.00 | 66 214.00 | 106 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 193.00 | 268 193.00 | | 268 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 260.00 | 177 046.00 | 66 214.00 | 243 260.00 |