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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AN Terrains | 331 460.00 | | 331 460.00 | 331 460.00 |
AP Constructions | 3 899 431.00 | 2 807 184.00 | 1 092 247.00 | 3 899 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 414 950.00 | 7 797 027.00 | 617 923.00 | 8 414 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 796.00 | 577 796.00 | | 577 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 022.00 | | 566 022.00 | 566 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 848 883.00 | 11 199 912.00 | 2 648 970.00 | 13 848 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 074 353.00 | | 3 074 353.00 | 3 074 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 217.00 | | 1 817 217.00 | 1 817 217.00 |
BZ Autres créances | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 324.00 | | 1 046 324.00 | 1 046 324.00 |
CF Disponibilités | 3 766 408.00 | | 3 766 408.00 | 3 766 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 829 543.00 | | 9 829 543.00 | 9 829 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 678 426.00 | 11 199 912.00 | 12 478 514.00 | 23 678 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 502.00 | 3 049.00 | 39 453.00 | 42 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 786.00 | 243 358.00 | | 248 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 057.00 | 610 057.00 | | 610 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 852.00 | 180 852.00 | | 180 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 388.00 | 492 888.00 | | 510 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 557 723.00 | 2 362 820.00 | | 2 557 723.00 |
DG Autres réserves | 1 473 482.00 | 1 473 482.00 | | 1 473 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 17 500.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 181 371.00 | | | 181 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762 659.00 | 5 380 957.00 | | 5 762 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 918.00 | 41 276.00 | | 40 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 918.00 | 41 276.00 | | 40 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 459.00 | 1 762 097.00 | | 807 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343 583.00 | 4 714 663.00 | | 5 343 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 384.00 | 285 590.00 | | 439 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 292.00 | 118 006.00 | | 75 292.00 |
EA Autres dettes | 9 220.00 | 6 035.00 | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 674 937.00 | 6 886 391.00 | | 6 674 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 478 514.00 | 12 308 624.00 | | 12 478 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 023 883.00 | 5 279 429.00 | | 6 023 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 786 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 786 648.00 | |
FM Production stockée | | | 729 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 659 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 289 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 855 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 500.00 | 17 500.00 | | 199 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 500.00 | 17 500.00 | | 199 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 741.00 | 17 413.00 | | 35 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 741.00 | 17 413.00 | | 35 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 759.00 | 87.00 | | 163 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 901 495.00 | 9 831 635.00 | | 10 901 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 495.00 | 9 814 135.00 | | 10 901 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 17 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 006 961.00 | | 841 483.00 | 13 006 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 848 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 789 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 948 175.00 | | 841 483.00 | 12 948 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871 288.00 | 325 575.00 | | 10 871 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 856 431.00 | 325 575.00 | | 10 856 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 276.00 | | 359.00 | 41 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 325.00 | | 359.00 | 44 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 384.00 | 439 384.00 | | 439 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 217.00 | 1 817 217.00 | | 1 817 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VC Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 459.00 | 156 405.00 | 637 532.00 | 807 459.00 |
VI Groupe et associés | 5 343 583.00 | 5 343 583.00 | | 5 343 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 009.00 | 1 901 458.00 | 1 551.00 | 1 903 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 674 937.00 | 6 023 883.00 | 637 532.00 | 6 674 937.00 |