| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 966.00 | 11 396.00 | 2 570.00 | 13 966.00 |
AN Terrains | 331 460.00 | | 331 460.00 | 331 460.00 |
AP Constructions | 4 175 750.00 | 2 906 332.00 | 1 269 418.00 | 4 175 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 539 852.00 | 7 947 644.00 | 592 209.00 | 8 539 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 747.00 | 578 525.00 | 4 222.00 | 582 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 182.00 | | 470 182.00 | 470 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 164 755.00 | 11 453 376.00 | 2 711 379.00 | 14 164 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 511 470.00 | | 2 511 470.00 | 2 511 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 278.00 | | 1 310 278.00 | 1 310 278.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 201.00 | | 1 060 201.00 | 1 060 201.00 |
CF Disponibilités | 3 029 284.00 | | 3 029 284.00 | 3 029 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 984 402.00 | | 7 984 402.00 | 7 984 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 149 157.00 | 11 453 376.00 | 10 695 781.00 | 22 149 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 502.00 | 3 049.00 | 39 453.00 | 42 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 222.00 | 248 786.00 | | 243 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 057.00 | 610 057.00 | | 610 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 852.00 | 180 852.00 | | 180 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 515 953.00 | 510 388.00 | | 515 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 639 489.00 | 2 557 723.00 | | 2 639 489.00 |
DG Autres réserves | 1 469 137.00 | 1 473 482.00 | | 1 469 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 455.00 | | | -105 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 709.00 | 181 371.00 | | 247 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 800 965.00 | 5 762 659.00 | | 5 800 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 234.00 | 40 918.00 | | 42 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 234.00 | 40 918.00 | | 42 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 662.00 | 807 459.00 | | 1 052 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 155.00 | 5 782 967.00 | | 3 656 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 362.00 | 75 292.00 | | 117 362.00 |
EA Autres dettes | 26 403.00 | 9 220.00 | | 26 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 582.00 | 6 674 937.00 | | 4 852 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 695 781.00 | 12 478 514.00 | | 10 695 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 034.00 | 6 023 683.00 | | 4 053 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 772 970.00 | | 7 772 970.00 | 7 772 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 772 970.00 | | 7 772 970.00 | 7 772 970.00 |
FM Production stockée | | | -552 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 130 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 482 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 364.00 | 199 500.00 | | 35 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 383.00 | 199 500.00 | | 35 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 178.00 | 35 741.00 | | 45 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 178.00 | 35 741.00 | | 45 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 794.00 | 163 759.00 | | -9 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 812.00 | 10 901 495.00 | | 7 431 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 267.00 | 10 901 495.00 | | 7 537 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 455.00 | | | -105 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 848 883.00 | | 687 962.00 | 13 848 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 089.00 | 14 164 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 089.00 | 14 099 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | 5 540.00 | 8 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 789 658.00 | | 682 422.00 | 13 789 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196 863.00 | 253 464.00 | | 11 196 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | 2 970.00 | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 182 007.00 | 250 494.00 | | 11 182 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 918.00 | 1 316.00 | | 40 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 967.00 | 1 316.00 | | 43 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 155.00 | 3 656 155.00 | | 3 656 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 278.00 | 1 310 278.00 | | 1 310 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -333.00 | -333.00 | | -333.00 |
VB T. V. A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 114.00 | 253 114.00 | | 253 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 548.00 | | 799 548.00 | 799 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 846.00 | | | 234 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 195.00 | 1 335 644.00 | 1 551.00 | 1 337 195.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 582.00 | 4 053 034.00 | 799 548.00 | 4 852 582.00 |