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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 397.00 | | 1 365 397.00 | 1 365 397.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 582.00 | | 1 425 582.00 | 1 425 582.00 |
CU Autres participations | 1 345 963.00 | | 1 345 963.00 | 1 345 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 372 281.00 | 336 601.00 | | 372 281.00 |
DH Report à nouveau | | -5 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 636.00 | 70 082.00 | | 156 636.00 |
DL TOTAL (I) | 530 017.00 | 401 981.00 | | 530 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 108.00 | 984 464.00 | | 828 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 831.00 | 53 103.00 | | 58 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 566.00 | 1 037 567.00 | | 895 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 582.00 | 1 439 548.00 | | 1 425 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 566.00 | 209 562.00 | | 895 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 020.00 | 115 891.00 | | 172 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 384.00 | 45 809.00 | | 15 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 636.00 | 70 082.00 | | 156 636.00 |